两性午夜兔费春看两性心理健康！两性健康行业

　　为群众币900,000.00元（含税），公司合计利用召募资金群众币134,357,749.89元置换上述预先投入募投项目及已付出刊行用度的自筹资金

　　为群众币900,000.00元（含税），公司合计利用召募资金群众币134,357,749.89元置换上述预先投入募投项目及已付出刊行用度的自筹资金。

　　用闲置召募资金临时弥补活动资金状况 公司于2021年12月3日召开了第八届董事会第十八次集会、第八届监事会第十三次集会，审议经由过程了《关于利用部门临时闲置召募资金临时弥补活动资金的议案》，为进步召募资金利用服从，低落财政用度，提拔公司运营效益，公司拟利用不超越群众币20,000.00万元闲置召募资金临时弥补活动资金，利用限期自公司第八届董事会第十八次集会审议经由过程之日起不超越12个月。2022年9月19日，公司已将上述用于临时弥补活动资金的20,000.00万元召募资金局部偿还大公司召募资金公用账户。公司于2022年9月22日召开了第八届董事会第二十七次集会、第八届监事会第十九次集会，审议经由过程了《关于利用部门临时闲置召募资金临时弥补活动资金的议案》，为进步召募资金利用服从，低落财政用度，提拔公司运营效益，在确保不影响召募资金投资项目建立和一般消费运营的条件下，分离公司今朝消费运营状况和财政情况，公司拟利用不超越群众币20,000.00万元闲置召募资金临时弥补活动资金，利用限期自公司第八届董事会第二十七次集会审议经由过程之日起不超越12个月。2023年8月23日两性半夜兔费春看，公司已将上述用于临时弥补活动资金的20,000.00万元召募资金局部偿还大公司召募资金公用账户。公司于2023年8月30日召开了第九届董事会第三次集会、第九届监事会第三次集会，审议经由过程了《关于利用部门临时闲置召募资金临时弥补活动资金的议案》，为进步召募资金利用服从，低落财政用度，提拔公司运营效益，公司拟利用不超越群众币20,000.00万元闲置召募资金临时弥补活动资金，利用限期自公司第九届董事会第三次集会审议经由过程之日起不超越 12个月。停止2023年12月31日，闲置召募资金临时弥补活动资金20,000.00万元，此中公司已利用的临时弥补活动资金为20,000.00万元。2024年1月19日，公司已将上述用于临时弥补活动资金的20,000.00万元召募资金提早偿还至召募资金专户，该资金利用限期未超越12个月。

　　召募资金投资项目施行所在变动状况 为进步公司的办理服从和团体运营服从，优化公司内部资本设置，提拔募投资金的利用服从，公司于2023年2月9日召开第八届董事会第二十九次会媾和第八届监事会第二十一次集会，集会审议经由过程《关于变动部门募投项目施行主体及施行所在的议案》，赞成公司将募投项目“小麦面粉系列成品项目”的施行所在由河南省项都会通济大道莲味路31号变动加河南省周口市项都会财产会聚区颖河路中段。除施行所在及施行主体变动外，募投项目“小麦面粉系列成品项目”的用处、投向及投资金额不发作改动。

　　（本页无注释，为《中信证券股分有限公司关于莲花安康财产团体股分有限公司2023年度召募资金寄存与利用状况的专项核对陈述》之具名盖印页）

　　经核对，本保荐人以为：停止2023年12月31日，莲花健丰年产10万吨商品尝精及 5万吨复合调味料先辈手艺革新项目和小麦面粉系列成品项目召募资金还没有利用终了。针对公司小麦面粉系列成品项目召募资金利用进度相对较慢，提请公司存眷投资进度，若内内部情况呈现严重变革，公司应分离实践状况谨慎评价募投项目标可行性并实时实行表露任务。针对“8、召募资金利用及表露中存在的成绩”，保荐人已催促公司进一步增强对召募资金办理轨制的进修，对暂时补流召募资金成立专户专管，确保召募资金利用标准运转，除上述状况外，2023年度，公司严厉按拍照关法令、法例、标准性文件的划定和请求利用召募资金，并实时、实在、精确、完好实行相干信息表露事情，不存在违规利用召募资金的情况。

　　为进步公司的办理服从和团体运营服从，优化公司内部资本设置，提拔募投资金的利用服从，公司于2023年2月9日召开第八届董事会第二十九次会媾和第八届监事会第二十一次集会两性心思安康，集会审议经由过程《关于变动部门募投项目施行主体及施行所在的议案》，赞成公司将募投项目“年产10万吨商品尝精及5万吨复合调味料先辈手艺革新项目”和“小麦面粉系列成品项目”的施行主体由莲花安康财产团体股分有限公司变动加全资子公司莲花安康财产团体食物有限公司，将募投项目“小麦面粉系列成品项目”的施行所在由河南省项都会通济大道莲味路31号变动加河南省周口市项都会财产会聚区颖河路中段。除上述变动外，募投项目“年产10万吨商品尝精及5万吨复合调味料先辈手艺革新项目”和“小麦面粉系列成品项目”的用处、投向及投资金额不发作改动。

　　中信证券股分有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为莲花安康财产团体股分有限公司（以下简称“公司”或“莲花安康”）非公然辟行股票的保荐人（主承销商），按照《证券刊行上市保荐营业办理法子》《上海证券买卖所股票上市划定规矩》和《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》等相干法令、法例和标准性文件的请求，对莲花安康2023年度召募资金寄存与利用状况停止了谨慎核对，并出具核对定见以下：

　　管帐师以为，莲花安康《2023年度召募资金寄存与利用状况专项陈述》在一切严重方面根据《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求（2022 年订正）》（证监会通告〔2022〕15 号）、《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》及相干格局指南的划定体例，反应了莲花安康公司2023年度召募资金寄存与利用状况。

　　项目可行性发作严重变革的状况阐明 因为今朝海内调味操行业已进入成熟期，将来市场空间增加有限且同质化合作加重，调味品的质料发酵环节利润程度亦受紧缩，对照2020年论证相干募投项目时，客观情况曾经发作严重变革，思索到行业合作加重、投入及摊销本钱增长，生物发酵成品项目及配套生物发酵成品项目标收益率存在较大的不愿定性。现阶段建立生物发酵成品项目、配套生物发酵成品项目面对着较大的运营压力，极度状况下存在吃亏风险。基于宏观经济状况、行业开展情势、市场需求变革与项目实践投入状况思索，项目原有投入计划已不顺应公司营业开展。本着科学妥当的运营准绳，经充实论证与阐发后，公司决议停止募投项目“生物发酵成品项目”和“配套生物发酵成品项目”。上述调解曾经公司第九届董事会第十次集会、第九届监事会第六次集会及2024年第一次暂时股东大会审议。

　　停止2023年12月31日，公司2020年度非公然辟行A股股票召募资金累计已利用41,287.83万元；累计获得利钱支出1,171.06万元；累计付出银行手续费0.25万元；召募资金账户余额为37,498.79万元；临时闲置召募资金用于弥补活动资金20,000万元。

　　召募资金投资项目先期投入及置换状况 公司于2021年8月17日召开了第八届董事会第十三次集会、第八届监事会第十次集会审议经由过程了《关于利用召募资金置换预先投入的自筹资金的议案》，赞成公司以召募资金134,357,749.89元置换预先已投入的自筹资金。复兴财光彩管帐师事件所（特别一般合股）对公司在上述时期预先投入的自筹资金实践收入状况停止了专项考核，并出具了复兴财光彩审专字（2021）第215057号《关于莲花安康财产团体股分有限公司以召募资金置换预先投入募投项目及付出刊行用度的自筹资金专项阐明的鉴证陈述》。上述召募资金已于2021年8月置换终了。陈述期内，公司不存在以召募资金置换预先已投入募投项目标自筹资金的状况。

　　为了标准召募资金的办理和利用，进步资金利用服从和效益，庇护投资者权益，公司根据《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》、《上海证券买卖所股票上市划定规矩》及《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求（2022年订正）》（证监会通告［2022］15号）等有关法令、法例和标准性文件的划定，分离公司实践状况，订定了《召募资金办理法子》。按照相干划定，公司对召募资金实施专户存储，在银行设立召募资金专户，并连同保荐人中信证券于2021年7月26日别离与九江银行股分有限公司合肥分行瑶海支行、浙江稠州贸易银行股分有限公司、中信银行股分有限公司郑州分行签署了《召募资金专户存储三方羁系和谈》，明白了各方的权益和任务。

　　未到达方案进度或估计收益的状况和缘故原由 颠末公司的谨慎研讨，分离公司投资项目标实践停顿状况，为了保护企业和部分股东长处，公司将募投项目“年产10万吨商品尝精及5万吨复合调味料先辈手艺革新项目”的估计可利用形态的工夫由2023年12月31日延期至2024年6月30日，将募投项目“小麦面粉系列制作项目”的估计可利用形态的工夫由2023年12月31日延期至2024年12月31日。因为今朝海内调味操行业已进入成熟期，将来市场空间增加有限且同质化合作加重，调味品的质料发酵环节利润程度亦受紧缩，对照2020年论证相干募投项目时，客观情况曾经发作严重变革，思索到行业合作加重、投入及摊销本钱增长，生物发酵成品项目及配套生物发酵成品项目标收益率存在较大的不愿定性。现阶段建立生物发酵成品项目、配套生物发酵成品项目面对着较大的运营压力，极度状况下存在吃亏风险两性半夜兔费春看。基于宏观经济状况、行业开展情势、市场需求变革与项目实践投入状况思索，项目原有投入计划已不顺应公司营业开展。本着科学妥当的运营准绳，经充实论证与阐发后，公司决议停止募投项目“生物发酵成品项目”和“配套生物发酵成品项目”。上述调解曾经公司第九届董事会第十次集会、第九届监事会第六次集会及2024年第一次暂时股东大会审议经由过程。

　　为保证召募资金投资项目标顺遂施行，公司在召募资金到位前按照实践状况，已利用自筹资金对召募资金投资项目停止了前期投入两性半夜兔费春看，停止2021年8月11日止，公司以自筹资金预先已投入募投项目标实践投资金额为群众币133,457,749.89元，以自筹资金预先己付出本次非公然辟行用度的实践付出金额

　　经中国证券监视办理委员会《关于批准莲花安康财产团体股分有限公司非公然辟行股票的批复》（证监答应[2020]3345号）批准，公司以非公然辟行股票的方法向特定投资者刊行群众币一般股（A股）股票413,977,186股，每股刊行价钱为群众币2.40元，召募资金总额为群众币993,545,246.40元，扣除不含税刊行用度群众币17,642,470.75元，实践召募资金净额为群众币975,902,775.65元两性心思安康。上述资金已局部到位，经复兴财光彩管帐师事件所（特别一般合股）审验并出具了《验资陈述》（复兴财光彩审验字（2021）第215004号）。

　　公司于2021年8月17日召开了第八届董事会第十三次集会、第八届监事会第十次集会审议经由过程了《关于利用召募资金置换预先投入的自筹资金的议案》，赞成公司以召募资金134,357,749.89元置换预先已投入的自筹资金。

　　公司于2021年12月3日召开了第八届董事会第十八次集会、第八届监事会第十三次集会，审议经由过程了《关于利用部门临时闲置召募资金临时弥补活动资金的议案》，为进步召募资金利用服从，低落财政用度，提拔公司运营效益，公司拟利用不超越群众币20,000.00万元闲置召募资金临时弥补活动资金，利用限期自公司第八届董事会第十八次集会审议经由过程之日起不超越12个月。2022年9月19日，公司已将上述用于临时弥补活动资金的20,000.00万元召募资金局部偿还大公司召募资金公用账户。

　　公司在2023年一样平常运营过程当中，因对闲置召募资金用于暂时补流的资金利用请求认知不到位，对用于暂时补流的闲置召募资金归入公司活动资金池同一利用，未做专户专管；2023年9月中旬公司寄存暂时补流资金的一个非召募资金账户中，呈现用于非活动资金用处的资金收入，超越账户内寄存的公司自有活动资金的状况，触及金额2,143万元；该状况发作时，公司自有活动资金余额大于前述金额，公司有充足自有活动资金展开相干用处，不存在成心调用、占用召募资金的念头；2023年底，公司在自查中发明相干状况，立刻于2024年1月偿还结局部暂时补流的召募资金，并在后续召募资金暂时补流中严厉施行了专户专管，暂时补流资金与公司自有活动资金池严厉辨别，在轨制上确保完全根绝再发作此类事项，严厉依法依规寄存和利用召募资金。

　　召募资金投资项目施行方法调解状况 为进步公司的办理服从和团体运营服从，优化公司内部资本设置，提拔募投资金的利用服从，公司于2023年2月9日召开第八届董事会第二十九次会媾和第八届监事会第二十一次集会两性心思安康，集会审议经由过程《关于变动部门募投项目施行主体及施行所在的议案》，赞成公司将募投项目“年产10万吨商品尝精及5万吨复合调味料先辈手艺革新项目”和“小麦面粉系列成品项目”的施行主体由莲花安康财产团体股分有限公司变动加全资子公司莲花安康财产团体食物有限公司。除施行所在及施行主体变动外，募投项目“年产10万吨商品尝精及5万吨复合调味料先辈手艺革新项目”和“小麦面粉系列成品项目”的用处、投向及投资金额不发作改动。

　　公司于2022年9月22日召开了第八届董事会第二十七次集会两性半夜兔费春看、第八届监事会第十九次集会，审议经由过程了《关于利用部门临时闲置召募资金临时弥补活动资金的议案》，为进步召募资金利用服从，低落财政用度，提拔公司运营效益，在确保不影响召募资金投资项目建立和一般消费运营的条件下，分离公司今朝消费运营状况和财政情况，公司拟利用不超越群众币20,000.00万元闲置召募资金临时弥补活动资金，利用限期自公司第八届董事会第二十七次集会审议经由过程之日起不超越12个月。2023年8月23日，公司已将上述用于临时弥补活动资金的20,000.00万元召募资金局部偿还大公司召募资金公用账户。

　　注：莲花安康全资子公司莲花安康财产团体食物有限公司于 2023 年 3 月在浙江稠州贸易银行股分有限公司开设召募资金四方羁系账户，账号为 76838，该专户仅用于甲方年产 10 万吨商品尝精及 5 万吨复合调味料先辈手艺革新项目、小麦面粉系列成品项目召募资金的存储和利用。

　　2024年1月19日，公司已将上述用于临时弥补活动资金的20,000.00万元召募资金提早偿还至召募资金专户，该资金利用限期未超越12个月两性心思安康。

　　配套生物发酵成品项目 否 11,000.00 - - 分歧用 分歧用 分歧用 分歧用 分歧用 是

　　除上述状况外，2023年度，公司严厉按拍照关法令、法例、标准性文件的划定和请求利用召募资金，并实时、实在、精确、完好实行相干信息表露事情两性半夜兔费春看，不存在违规利用召募资金的情况。

　　召募资金利用及表露中存在的成绩或其他状况 公司在2023年一样平常运营过程当中，因公司相干包办职员对闲置召募资金用于暂时补流的资金利用请求认知不到位，对用于暂时补流的闲置召募资金未做专户专管，招致部门寄存了暂时补流召募资金的账户呈现长工夫内用于非活动资金用处的资金收入超越了账户内寄存的自有活动资金的状况。上述操纵忽略发作时，公司寄存在其他活动资金账户中的公司自有活动资金余额大于忽略利用的补流召募资金范围，公司不存在成心调用、占用召募资金的念头。公司在自查中发明相干状况后立刻偿还结局部暂时补流的召募资金，并在后续召募资金暂时补流中严厉施行专户专管，以确保在将来完全根绝此类忽略事项，严厉依法依规寄存和利用召募资金。

　　公司于2023年8月30日召开了第九届董事会第三次集会、第九届监事会第三次集会，审议经由过程了《关于利用部门临时闲置召募资金临时弥补活动资金的议案》，为进步召募资金利用服从，低落财政用度，提拔公司运营效益，公司拟利用不超越群众币20,000.00万元闲置召募资金临时弥补活动资金，利用限期自公司第九届董事会第三次集会审议经由过程之日起不超越12个月。停止2023年12月31日，闲置召募资金临时弥补活动资金20,000.00万元，此中公司已利用的临时弥补活动资金为20,000.00万元。

　　2023年4月20日，公司及保荐人从头与浙江稠州贸易银行股分有限公司、九江银行股分有限公司合肥分行瑶海支行别离签署了《召募资金三方羁系和谈》两性心思安康，公司及全资子公司莲花安康财产团体食物有限公司别离与保荐人及浙江稠州贸易银行股分有限公司、中国工商银行股分有限公司项城支行签署了《召募资金四方羁系和谈》，对召募资金的寄存和利用状况停止羁系，上述三方/四方羁系和谈内容与上海证券买卖所制定的《召募资金专户存储三方羁系和谈（范本）》不存在严重差别。

　　公司于2021年8月17日召开了第八届董事会第十三次集会、第八届监事会第十次集会审议经由过程了《关于利用召募资金置换预先投入的自筹资金的议案》，赞成公司以召募资金134,357,749.89元置换预先已投入的自筹资金。复兴财光彩管帐师事件所（特别一般合股）对公司在上述时期预先投入的自筹资金实践收入状况停止了专项考核，并出具了复兴财光彩审专字（2021）第215057号《关于莲花安康财产团体股分有限公司以召募资金置换预先投入募投项目及付出刊行用度的自筹资金专项阐明的鉴证陈述》。中信证券对公司利用召募资金置换预先投入召募资金投资项目标自筹资金揭晓了明白赞成的核对定见，公司自力董事也就该事项揭晓了明白赞成的定见。

　　许诺投资项目 能否已变动项目，含部门变动（若有） 召募资金许诺投资总额 调解后投资总额 停止期末许诺投入金额(1) 今年度投入金额 停止期末累计投入金额(2) 停止期末累计投入金额与许诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) 停止期末投入进度（%）(4)＝ (2)/(1)【注】 项目到达预定可利用形态日期 今年度完成的效益 能否到达估计效益 项目可行性能否发作严重变革